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基金名称 工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金
基金简称 工银14天理财债券发起
基金代码 A类:485120;B类:485020
申购起点 A类:10元 ;B类:500万元 
成立日期 2012年10月26日
基金类型 债券型发起式证券投资基金
运作方式 契约型、开放式
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
基金经理 谷衡先生
投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超过业绩比较基准的投资收益。
投资范围 具有良好流动性的工具,包括现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限(或回售期限)在397 天以内(含397 天)的债券、资产支持证券、中期票据;期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、短期融资券,及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。
本基金不直接在二级市场上买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
业绩比较基准 人民币七天通知存款税后利率。
风险收益特征 本基金为发起式债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。根据《工银瑞信基金管理公司基金风险等级评价体系》,本基金的风险评级为低风险。
红利分配政策 本基金各类基金份额每日进行收益计算并分配,累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式。若投资者在运作期到期日累计收益支付时,累计收益为正值,则为投资者增加相应的基金份额,其累计收益为负值,则缩减投资者基金份额。

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