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基金名称 工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金 工银核心价值股票
基金简称 工银新生代消费混合
基金代码 005526
申购起点 10元  用现金快线(482002)转换0费率
成立日期 2018年2月13日
基金类型 混合型
运作方式 契约型、开放式
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金经理 袁芳女士、张玮升先生、林梦女士
投资目标 本基金在合理配置股票与债券等资产的基础上,通过重点选择与新生代消费相关的优质上市公司进行投资,在风险可控的前提下追求最大化的投资收益。 
投资范围

江苏体彩网 www.f07p.com.cn 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、权证、股指期货、债券(包括但不限于国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0%–95%,其中投资于本基金界定的新生代消费主题相关的证券不低于非现金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

业绩比较基准  30%×中证全指主要消费指数收益率+30%×中证TMT产业主题指数收益率+40%×中债综合财富(总值)指数收益率。
风险收益特征  本基金为灵活配置混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。根据《工银瑞信基金管理公司基金风险等级评价体系》,本基金的风险评级为中风险。
红利分配政策

本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

 

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