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业务摘要

专户理财业务(特定客户资产管理业务)是指基金管理公司向特定客户(企业、社团及自然人)募集资金或者接受特定客户财产委托,担任资产管理人,由商业银行担任资产托管人,为资产委托人的利益,运用委托财产进行证券投资的相关业务活动。

2009年6月1日,中国证监会发布的《关于基金管理公司开展特定多个客户资产管理业务有关问题的规定》开始施行,基金业一对多专户业务(多客户特定资产管理)正式启动。2011年10月1日,开始实施中国证监会修订后的《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》,并取代之前颁布的《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》及《关于基金管理公司开展特定多个客户资产管理业务有关问题的规定》。

一对多专户业务概要
业务名称 一对多专户理财(多客户特定资产管理)
委托人数 2-200人
单客户委托资产下限 100万元
资产管理计划启动金额 不少于3000万元
委托时间 不短于1年
资产管理人 基金管理公司
资产托管人 商业银行
净值披露 每月至少报告一次经资产托管人复核的计划份额净值
开放期 资产管理计划每季度至多开放一次计划份额的参与和退出
投资范围 股票、债券、证券投资基金、央行票据、短期融资券、资产支持证券、金融衍生品、商品期货和中国证监会规定的其他投资品种。
收费标准 特定资产管理业务的管理费率、托管费率不低于同类型或相似类型投资目标和投资策略的证券投资基金管理费率、托管费率的60%。固定管理费每日计算,逐日累计,可按月或按季支付。
资产管理人可以与资产委托人约定,根据委托财产的管理情况提取适当的业绩报酬。在一个委托投资期间内,业绩报酬的提取比例不高于所管理资产在该期间净收益的20%。
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